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富时中国a50指数 公布最新净值下跌1.87%

2019-07-30 09:43:49    来源:金融界

金融界基金07月09日讯 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(简称:华润元大富时中国A50指数,代码000835)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为1.886元,累计净值为1.886元。

最新定期报告显示,本基金规模为4.52亿元,上期规模为31.46亿元,减少85.64%。>  华润元大富时中国A50指数型证券投资基金成立于2014-11-20,业绩比较基准为“新华富时中国A50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益88.60%,今年以来收益30.34%,近一月收益8.08%,近一年收益23.27%,近三年收益55.48%。近一年,本基金排名同类(41/633),成立以来,本基金排名同类(40/761)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.17%,近两年定投该基金的收益为15.12%,近三年定投该基金的收益为24.87%,近五年定投该基金的收益为。(点此查看定投排行)

基金经理为李武群,自2017年08月02日管理该基金,任职期内收益22.73%。

陈剑波,自2019年02月14日管理该基金,任职期内收益17.20%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.11% )、招商银行(持仓比例6.80% )、贵州茅台(持仓比例6.45% )、交通银行(持仓比例4.58% )、兴业银行(持仓比例4.29% )、格力电器(持仓比例3.42% )、万科A(持仓比例3.39% )、中信证券(持仓比例3.29% )、民生银行(持仓比例2.99% )、美的集团(持仓比例2.86% ),合计占资金总资产的比例为50.18%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.13% )、贵州茅台(持仓比例8.62% )、招商银行(持仓比例6.13% )、工商银行(持仓比例5.42% )、兴业银行(持仓比例4.28% )、民生银行(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.19% )、格力电器(持仓比例3.14% )、美的集团(持仓比例3.09% )、浦发银行(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为51.21%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第一季度中国股票市场各主要指数均大幅反弹,价格成交屡创新高,从板块行业上看,中小板块表现强于蓝筹股板块,科技、消费行业表现强于银行、周期性行业。创业板指数上涨35.43%,中小板指数上涨35.66%,上证综指上涨23.93%,沪深300指数上涨28.62%,上证50指数上涨23.78%,中创100指数上涨36.87%。中信一级29个行业中农林牧渔(48.80%)、计算机(47.30%)、非银金融(42.39%)板块走势较强,涨幅较大;而电力及公用事业(17.09%)、建筑(18.36%)、银行(16.39%)板块走势明显较弱,涨幅较小。本基金作为被动指数型基金,报告期内,本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数,少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代,同时进行新股申购。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.804元;本报告期基金份额净值增长率为24.67%,业绩比较基准收益率为24.66%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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